一、认真贯彻落实国家财经法规和政策，严格执行财经纪律和财务制度，加强机关财务管理、财务监督，严格经费审批制度。财会人员必须按财务管理制度办理本单位的财会业务，要以身作则，奉公守法，不发生违法乱纪行为。

二、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。凡属采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等），由经办人和主管负责人签字后，方能以据报销。

三、根据事业计划，正确及时地编制年度的财务计划（预算）。年初由财务科编制年度收支预算，报局党委审议后实施。

四、加强经济管理，定期进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。按照规定格式和期限，报送会计季度和年度（决算）报表。

五、严格执行《会计法》及有关法规，做到收支有凭有据，记账有依据，认真审核原始凭证是否符合规定，如有不符合规定的应由经办人补正。会计与出纳按月核对账目，检查现金余额和银行存款余额，按月核对银行账目，及时同财政国库集中支付中心对账，核对单位余额报表，发现差错和问题及时清理和处理。

六、因公出差借款，由本人出据借条经局长批准办理，个人借款应在一个月内结清（出差借款在出差归来后一周内结清），因特殊情况不能按时结清的，经局长同意后缓结，若逾期未办的，逐月扣发工资、津贴等款项，至结清借款为止。

七、局机关建设性投入(含固定资产和流动资产)资金，凡纳入政府集中采购目录的，由相关科室报计划，经局党组（委）会或局办公会讨论同意后，按程序逐级报批。

八、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱等国有资产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

九、 财会人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

十、做好会计档案的收集、整理和保存归档。原始凭证、账本、工资清单，财务决算等资料，以及财会人员交接，均按财政部门的规定办理。